３．四半期連結財務諸表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年2月28日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,670,872

1,369,714

コールローン

23,000

35,000

受取手形、売掛金及び契約資産

422,635

444,823

営業貸付金

93,490

96,449

商品及び製品

280,044

308,660

仕掛品

119

132

原材料及び貯蔵品

2,216

2,532

前払費用

78,588

78,060

ＡＴＭ仮払金

102,755

90,510

その他

397,288

445,347

貸倒引当金

△10,356

△12,450

流動資産合計

3,060,653

2,858,779

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,614,830

1,681,964

工具、器具及び備品（純額）

463,518

495,094

土地

1,196,007

1,255,581

リース資産（純額）

6,264

5,287

使用権資産（純額）

885,645

974,350

建設仮勘定

156,842

167,640

その他（純額）

18,640

19,858

有形固定資産合計

4,341,750

4,599,777

無形固定資産

のれん

1,913,017

2,035,022

ソフトウエア

265,638

287,703

その他

186,016

194,545

無形固定資産合計

2,364,673

2,517,272

投資その他の資産

投資有価証券

243,215

275,916

長期貸付金

14,903

14,705

差入保証金

321,945

312,632

建設協力立替金

770

615

退職給付に係る資産

87,088

89,364

繰延税金資産

57,186

109,215

その他

60,627

62,940

貸倒引当金

△2,965

△2,984

投資その他の資産合計

782,772

862,406

固定資産合計

7,489,195

7,979,455

繰延資産

開業費

773

483

社債発行費

332

253

繰延資産合計

1,106

736

資産合計

10,550,956

10,838,971

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年2月28日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年8月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

536,173

605,683

短期借入金

143,568

154,055

１年内償還予定の社債

355,823

475,778

１年内返済予定の長期借入金

145,605

203,143

未払法人税等

25,549

24,058

未払費用

276,771

258,770

契約負債

211,356

200,020

預り金

165,501

140,244

ＡＴＭ仮受金

61,772

52,892

リース債務

121,472

134,369

百貨店譲渡関連損失引当金

－

130,310

販売促進引当金

1,104

789

賞与引当金

14,389

16,213

役員賞与引当金

483

274

銀行業における預金

810,139

790,861

コールマネー

110,000

－

その他

285,377

283,520

流動負債合計

3,265,089

3,470,986

固定負債

社債

1,394,728

1,169,764

長期借入金

936,070

868,448

繰延税金負債

184,242

215,243

役員退職慰労引当金

526

509

株式給付引当金

4,555

4,742

退職給付に係る負債

13,584

13,103

長期預り金

50,322

50,102

リース債務

834,913

917,288

資産除去債務

155,137

158,920

その他

63,623

61,886

固定負債合計

3,637,704

3,460,009

負債合計

6,902,794

6,930,995

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

408,926

397,285

利益剰余金

2,532,491

2,556,166

自己株式

△9,873

△9,474

株主資本合計

2,981,545

2,993,978

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

34,823

44,871

繰延ヘッジ損益

4,799

5,123

為替換算調整勘定

444,478

666,643

退職給付に係る調整累計額

8,899

7,795

その他の包括利益累計額合計

493,001

724,433

新株予約権

49

49

非支配株主持分

173,565

189,514

純資産合計

3,648,161

3,907,975

負債純資産合計

10,550,956

10,838,971