（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年12月１日

　至　2022年５月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

475

△31

減価償却費

561

486

減損損失

32

263

負ののれん償却額

△19

△19

長期前払費用償却額

37

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

201

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

93

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

27

△101

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

27

28

原状回復費用

2

-

売上債権の増減額（△は増加）

13

△257

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

△905

仕入債務の増減額（△は減少）

△121

1,027

未収入金の増減額（△は増加）

△152

△413

未払金の増減額（△は減少）

△51

75

その他の資産の増減額（△は増加）

42

△17

その他の負債の増減額（△は減少）

△63

△26

その他

30

70

小計

1,155

324

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△101

△62

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,053

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△534

△803

無形固定資産の取得による支出

△21

△16

資産除去債務の履行による支出

△67

△65

長期前払費用の取得による支出

△6

△27

敷金及び保証金の差入による支出

△107

△233

敷金及び保証金の回収による収入

100

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637

△1,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△135

△135

リース債務の返済による支出

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138

△139

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

277

△936

現金及び現金同等物の期首残高

3,159

3,050

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

71

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,436

2,184