（単位：百万円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年3月 1日

　至　2022年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年3月 1日

　至　2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

997

1,200

減価償却費

390

342

減損損失

95

59

のれん償却額

248

248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△10

その他の引当金の増減額（△は減少）

25

26

受取利息及び受取配当金

△142

△185

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△293

－

助成金収入

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△356

37

棚卸資産の増減額（△は増加）

69

289

仕入債務の増減額（△は減少）

79

42

未払金の増減額（△は減少）

△17

△35

未払消費税等の増減額（△は減少）

77

7

前受金の増減額（△は減少）

△78

△116

その他の資産の増減額（△は増加）

3

209

その他の負債の増減額（△は減少）

103

△97

小計

1,191

1,963

利息及び配当金の受取額

142

182

利息の支払額

△0

△0

助成金の受取額

0

－

法人税等の支払額

△399

△913

法人税等の還付額

347

125

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282

1,356

（単位：百万円）

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年3月 1日

　至　2022年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年3月 1日

　至　2023年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△380

△411

無形固定資産の取得による支出

△119

△121

投資有価証券の取得による支出

△2,003

△1,523

投資有価証券の売却による収入

364

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

長期前払費用の取得による支出

△11

△18

その他の支出

△122

△291

その他の収入

39

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,234

△2,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

2,100

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△892

△893

その他の支出

△23

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

383

1,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△567

213

現金及び現金同等物の期首残高

2,900

1,799

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,332

2,012