(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△36
48
減価償却費
238
270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
賞与引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1
△3
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
11
9
受取利息及び受取配当金
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
1
10
売上債権の増減額（△は増加）
2,057
1,685
棚卸資産の増減額（△は増加）
△242
△193
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△197
369
その他の固定資産の増減額（△は増加）
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,092
△1,930
未成工事受入金の増減額（△は減少）
377
△294
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△363
71
その他
2
3
小計
△217
32
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
△169
△332
△384
△298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△339
△498
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△8
無形固定資産の取得による支出
資産除去債務の履行による支出
―
△346
△510
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9
△11
配当金の支払額
△277
△322
△286
△334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,018
△1,142
現金及び現金同等物の期首残高
9,663
10,713
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,645
9,570