（単位：千円）

前第２四半期累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

当第２四半期累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△676,974

△57,580

減価償却費

105,906

88,285

減損損失

3,628

1,768

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10,433

6,218

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△163,184

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

7,787

－

有形固定資産除却損

0

3,372

受取利息及び受取配当金

△3,203

△3,203

支払利息

42,441

40,881

売上債権の増減額（△は増加）

235,532

252,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

610,992

62,899

仕入債務の増減額（△は減少）

△169,951

△169,517

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,696

△224,354

未払金の増減額（△は減少）

△178,841

△242,108

その他

△128,821

△33,575

小計

△126,242

△437,638

助成金の受取額

1,702

－

法人税等の支払額

△44,724

△90,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

△169,264

△528,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,350

△14,060

無形固定資産の取得による支出

△113,685

△15,770

敷金及び保証金の差入による支出

△1,930

△1,248

敷金及び保証金の回収による収入

238,406

188,388

資産除去債務の履行による支出

△73,733

△86,269

その他の資産取得による支出

△199

△999

利息及び配当金の受取額

3,203

3,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,710

73,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△117,100

－

長期借入金の返済による支出

△21,300

△21,300

リース債務の返済による支出

△23,434

△23,840

自己株式の増減額（△は増加）

△3

－

利息の支払額

△42,680

△40,698

手数料の支払額

△840

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△205,358

△86,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△325,912

△542,092

現金及び現金同等物の期首残高

1,585,878

1,488,964

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,259,965

946,871