(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,146
10,585
減価償却費
3,935
4,504
減損損失
10
53
のれん償却額
121
112
受取利息及び受取配当金
△6
△13
支払利息
85
123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
242
615
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△139
△51
売上債権の増減額（△は増加）
△2,072
△1,521
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,690
△1,331
仕入債務の増減額（△は減少）
2,408
2,092
未払金の増減額（△は減少）
△175
△999
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59
227
その他
△498
103
小計
8,314
14,511
利息及び配当金の受取額
8
19
利息の支払額
△85
△123
法人税等の支払額
△2,843
△2,612
5,393
11,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,712
△3,251
無形固定資産の取得による支出
△1,614
△1,472
投資有価証券の取得による支出
△20
△9
敷金及び保証金の差入による支出
△415
△522
敷金及び保証金の回収による収入
1,890
572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△839
－
△23
△84
△3,734
△4,769
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△165
△200
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△521
配当金の支払額
△1,369
△1,597
自己株式の取得による支出
△92
△35
リース債務の返済による支出
△493
△628
△49
△2,491
△2,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
609
355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△222
4,927
現金及び現金同等物の期首残高
16,863
16,343
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,640
21,270