2024年３月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2024年９月期（第37期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ

2023年10月2日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大和証券リビング投資法人
代表者名	執行役員	浦田喜雄
		（コード：8986 0 ）
資産運用会社名
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代表者名	代表取締役社長	西垣佳機
問合せ先	コーポレート本部部長	安住健太郎
	（ＴＥＬ．03-6757-9680）

2024年３月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想の修正
並びに2024年９月期（第37期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ

大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年５月23日付「2023年３月期決算短信（REIT）」で公表いたしました2024年３月期（第36期：2023年10月１日～2024年３月31日）の運用状況及び分配金の予想につきまして、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。また、2024年９月期（第37期：2024年４月１日～2024年９月30日）の運用状況及び分配金の予想について、下記のとおりお知らせいたします。

記

●運用状況の予想の修正について

2024年3月期運用状況の予想数値の修正（2023年10月1日～2024年3月31日）

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円

前回発表予想(A)	11,866	5,509	4,763	4,763	2,106
今回修正予想(B)	13,078	6,574	5,772	5,772	2,398
増減額(B-A)	1,211	1,064	1,009	1,009
増減率(%)	10.2	19.3	21.2	21.2

（注１）予想期末発行済投資口数：2,406,890口。詳細については、別紙１「2024年３月期（第36期：2023年10月１日～2024年３月31日）並びに2024年９月期（第37期：2024年４月１日～2024年９月30日）の運用状況及び分配金の予想の前提条件」（以下「別紙前提条件」といいます。）記載の「発行済投資口の総口数」をご参照ください。
（注２）本投資法人の営業期間は、毎年４月１日から９月30日まで及び10月１日から翌年３月31日までです。以下同じです。
（注３）上記数値は「別紙前提条件」に記載した条件に基づき算出した現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり当期純利益及び１口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
（注４） 2024年３月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額79百万円が含まれており、また、315百万円の配当積立金の計上を見込んでいるため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金について、現時点で行う予定はありません。
（注５）上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
（注６）金額は単位未満を切り捨て、割合は小数第２位を四捨五入して表示しています。

修正の理由

本投資法人は、本日開催の役員会において、本日付「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得並びに貸借に関するお知らせ（賃貸住宅16物件及びヘルスケア施設３物件）」、にて公表した資産の取得、及び本日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」にて公表した新投資口の発行を決定しました。これに伴い、2023年9月11日付「2023年9月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」において精査中であるとしておりました、同日付で公表した資産の取得（賃貸住宅1物件）及び譲渡（賃貸住宅9物件及びヘルスケア施設8物件）による2024年3月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想に係る前提条件が定まったことから、2023年５月23日付「2023年３月期決算短信（REIT）」にて公表いたしました2024年３月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想について、上記新投資口発行並びに資産の取得及び譲渡を含む予想の前提条件の変動を反映した修正を行うものです。また、併せて2024年９月期（第37期）の運用状況及び分配金の予想について新たに公表を行うものです。なお、2023年９月11日付「2023年９月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した2023年９月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想については変更ありません。

●分配予想の修正について

2024年3月期分配予想の予想数値の修正（2023年10月1日～2024年3月31日）

	1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）
	円

前回発表予想(A)	2,200
今回修正予想(B)	2,300

（注１）予想期末発行済投資口数：2,406,890口。詳細については、別紙１「2024年３月期（第36期：2023年10月１日～2024年３月31日）並びに2024年９月期（第37期：2024年４月１日～2024年９月30日）の運用状況及び分配金の予想の前提条件」（以下「別紙前提条件」といいます。）記載の「発行済投資口の総口数」をご参照ください。
（注２）本投資法人の営業期間は、毎年４月１日から９月30日まで及び10月１日から翌年３月31日までです。以下同じです。
（注３）上記数値は「別紙前提条件」に記載した条件に基づき算出した現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり当期純利益及び１口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
（注４） 2024年３月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額79百万円が含まれており、また、315百万円の配当積立金の計上を見込んでいるため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金について、現時点で行う予定はありません。
（注５）上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
（注６）金額は単位未満を切り捨て、割合は小数第２位を四捨五入して表示しています。

修正の理由

本投資法人は、本日開催の役員会において、本日付「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得並びに貸借に関するお知らせ（賃貸住宅16物件及びヘルスケア施設３物件）」、にて公表した資産の取得、及び本日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」にて公表した新投資口の発行を決定しました。これに伴い、2023年9月11日付「2023年9月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」において精査中であるとしておりました、同日付で公表した資産の取得（賃貸住宅1物件）及び譲渡（賃貸住宅9物件及びヘルスケア施設8物件）による2024年3月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想に係る前提条件が定まったことから、2023年５月23日付「2023年３月期決算短信（REIT）」にて公表いたしました2024年３月期（第36期）の運用状況及び分配金の予想について、上記新投資口発行並びに資産の取得及び譲渡を含む予想の前提条件の変動を反映した修正を行うものです。また、併せて2024年９月期（第37期）の運用状況及び分配金の予想について新たに公表を行うものです。なお、2023年９月11日付「2023年９月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した2023年９月期（第35期）の運用状況及び分配金の予想については変更ありません。

以　上