（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△774,516

△1,858,809

減価償却費

12,824

8,629

株式報酬費用

57,086

24,012

賞与引当金の増減額（△は減少）

110,099

6,033

受取利息及び受取配当金

△321

△1,391

為替差損益（△は益）

△3,882,029

△1,131,451

支払利息

14,782

5,652

資金調達費用

18,892

8,813

株式交付費

－

3,905

新株予約権戻入益

－

△71,350

貯蔵品の増減額（△は増加）

494,993

－

前渡金の増減額（△は増加）

151,266

9,396

未払金の増減額（△は減少）

△177,095

△123,573

未払費用の増減額（△は減少）

35,116

410,127

その他

64,865

77,666

小計

△3,874,035

△2,632,341

利息及び配当金の受取額

321

1,391

利息の支払額

△14,969

△5,656

法人税等の支払額

△88,627

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,977,310

△2,637,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,768

△8,698

無形固定資産の取得による支出

△95

－

敷金の差入による支出

△3,530

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,394

△8,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,000

△134,000

資金調達費用の支払による支出

△12,633

△6,355

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,780,101

603,929

新株予約権の発行による収入

51,000

－

その他

△46

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,593,421

463,573

現金及び現金同等物に係る換算差額

169,766

69,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,778,483

△2,112,998

現金及び現金同等物の期首残高

4,557,006

6,675,198

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,335,489

4,562,200