（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

168,854

423,627

減価償却費

596,946

535,850

ソフトウエア償却費

13,575

14,580

債務勘定整理益

－

△35,138

減損損失

36,158

25,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,940

△2,544

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△95,249

－

受取利息及び受取配当金

357

△97

支払利息

28,583

19,301

売上債権の増減額（△は増加）

△27,698

15,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

△156,997

85,125

仕入債務の増減額（△は減少）

25,995

△389,662

未払費用の増減額（△は減少）

18,021

△35,567

その他

91,967

△180,292

小計

685,571

475,812

利息及び配当金の受取額

△357

97

利息の支払額

△28,572

△19,289

店舗解約に伴う違約金の支払額

－

△16,202

法人税等の支払額

△279,271

△166,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,371

273,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△398,157

△80,147

ソフトウエアの取得による支出

△4,755

－

資産除去債務の履行による支出

△28,885

△36,765

差入保証金の差入による支出

△65,617

△10,971

差入保証金の回収による収入

142,413

20,780

その他

△550

△20,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△355,552

△127,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

－

長期借入れによる収入

－

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△629,087

△436,515

リース債務の返済による支出

△371,691

△309,443

配当金の支払額

－

△91,445

新株予約権の発行による収入

500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,278

262,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,429

9,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,031

417,501

現金及び現金同等物の期首残高

3,145,275

2,504,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,007,244

2,922,147