（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年２月１日

至　2022年７月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

958,390

859,781

減価償却費

350,919

346,981

減損損失

－

623

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,290

△25,050

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

215

244

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,632

9,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,770

△500

支払利息

12,724

11,651

受取利息及び受取配当金

△64,729

△18,613

投資有価証券売却損益（△は益）

16,697

△5,153

固定資産除売却損益（△は益）

9,011

891

売上債権の増減額（△は増加）

2,539,450

3,221,235

棚卸資産の増減額（△は増加）

493,833

376,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△641,174

△559,666

その他

△211,043

△573,166

小計

3,450,182

3,645,753

利息及び配当金の受取額

64,726

18,588

利息の支払額

△14,193

△12,451

法人税等の支払額

△581,667

△526,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,919,048

3,125,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△490,000

△490,000

定期預金の払戻による収入

－

490,000

有価証券の取得による支出

－

△499,949

有価証券の売却及び償還による収入

－

499,976

有形及び無形固定資産の取得による支出

△253,701

△214,229

投資有価証券の取得による支出

△2,797

△2,963

投資有価証券の売却及び償還による収入

43,810

10,809

その他

△16,900

△17,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△719,589

△224,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△7,024

△7,668

自己株式の純増減額（△は増加）

△520

△1,835

配当金の支払額

△314,812

△454,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472,357

△534,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

26,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,727,101

2,393,552

現金及び現金同等物の期首残高

5,383,737

5,647,290

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

44,192

307,512

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,155,030

8,348,355