（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,723

減価償却費

1,076

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△435

支払利息

88

株式公開費用

57

為替差損益（△は益）

△65

持分法による投資損益（△は益）

16

売上債権の増減額（△は増加）

△127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△169

リース投資資産の増減額（△は増加）

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

631

未払金の増減額（△は減少）

△344

その他

△232

小計

3,276

利息の支払額

△87

法人税等の支払額

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,106

無形固定資産の取得による支出

△127

資産除去債務の履行による支出

△47

貸付けによる支出

△274

敷金の差入による支出

△391

敷金の回収による収入

150

その他

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

長期借入れによる収入

1,346

長期借入金の返済による支出

△1,177

リース債務の返済による支出

△138

株式の発行による収入

3,601

株式公開費用の支出

△42

その他

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,816

現金及び現金同等物の期首残高

7,086

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,903