（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

860

1,655

減価償却費

118

113

のれん償却額

4

5

受取利息及び受取配当金

△66

△58

支払利息

11

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△217

△403

受取保険金

-

△108

システム障害対応費用

16

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,639

950

棚卸資産の増減額（△は増加）

△567

482

仕入債務の増減額（△は減少）

△504

△1,373

その他

△427

430

小計

867

1,706

利息及び配当金の受取額

66

58

利息の支払額

△11

△12

保険金の受取額

-

108

システム障害対応費用の支払額

△16

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

268

△10

その他

26

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,201

1,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68

△4

有形固定資産の売却による収入

202

-

投資有価証券の取得による支出

△118

△16

投資有価証券の売却による収入

385

502

その他

△40

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

360

469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,000

長期借入れによる収入

-

1,500

長期借入金の返済による支出

△477

△517

配当金の支払額

△66

△44

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△544

△62

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058

2,266

現金及び現金同等物の期首残高

3,496

3,895

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,555

6,162