（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月１日

　至　2022年７月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

208,754

1,557,976

減価償却費

8,597

9,091

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△262

△215

受取利息及び受取配当金

△96

△650

支払利息

53,922

33,524

売上債権の増減額（△は増加）

1,826

△2,244

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,471

1,830,384

前渡金の増減額（△は増加）

－

△44,055

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,105

△324,859

前受金の増減額（△は減少）

120,614

△220,806

未払消費税等の増減額（△は減少）

△559,705

98,927

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3,046

△3,466

その他

△108,670

224,627

小計

△330,704

3,158,264

利息及び配当金の受取額

89

334

利息の支払額

△52,958

△31,210

法人税等の支払額

△250,720

△395,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

△634,294

2,731,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,500

△4,500

定期預金の払戻による収入

4,200

504,200

固定資産の取得による支出

△2,089

△585

敷金及び保証金の差入による支出

△7,089

△4,342

敷金及び保証金の回収による収入

1,831

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,646

494,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△789,100

△1,607,000

長期借入れによる収入

－

231,000

長期借入金の返済による支出

△103,806

△97,512

配当金の支払額

△253,472

△364,980

その他の支出

△3,576

△3,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,149,954

△1,842,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,791,894

1,384,144

現金及び現金同等物の期首残高

4,871,340

4,038,938

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,079,445

5,423,083