（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

41

△368

減価償却費、償却費及び減損損失

340

358

株式報酬費用

0

2

金融収益及び金融費用

12

11

引当金の増減額（△は減少）

5

△5

固定資産除却損

12

10

棚卸資産の増減額

2

4

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△223

△1,813

営業債務及びその他の債務の増減額

526

2,050

その他

△19

139

小計

699

390

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人所得税の支払額

△790

△78

営業活動によるキャッシュ・フロー

△93

309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

有形固定資産の取得による支出

△79

△5

無形資産の取得による支出

△265

△454

差入保証金の差入による支出

△8

－

その他の金融資産の取得による支出

△315

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△669

△467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

－

1,500

リース負債の返済による支出

△92

△96

株式の発行による収入

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91

1,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△854

1,246

現金及び現金同等物の期首残高

12,119

10,564

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,264

11,810