（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△593

△3,384

非継続事業からの税引前四半期損失（△）

△37

△31

減価償却費及び償却費

2,681

3,741

減損損失

218

197

金融収益及び金融費用

311

521

棚卸資産の増減

509

△1,076

営業債権及びその他の債権の増減

1,008

623

営業債務及びその他の債務の増減

△648

1,007

退職給付に係る負債の増減

△28

△147

引当金の増減

57

△56

その他

△639

△1,075

小計

2,841

319

利息及び配当金の受取額

12

5

利息の支払額

△267

△410

法人所得税の支払額

△432

△615

法人所得税の還付額

13

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,166

△682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48

△40

定期預金の払戻による収入

127

51

有形固定資産の取得による支出

△1,280

△2,336

有形固定資産の売却による収入

10

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

68

敷金及び保証金の差入れによる支出

△480

△545

敷金及び保証金の回収による収入

201

597

事業譲渡による収入

－

100

その他

△399

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,870

△2,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1,973

3,443

長期借入れによる収入

10

1,173

長期借入金の返済による支出

△1,393

△1,110

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

△64

△34

リース負債の返済による支出

△2,628

△3,174

非支配持分からの払込による収入

5

38

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,512

△0

非支配持分への配当金の支払額

△42

△43

その他

164

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,388

300

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

50

現金及び現金同等物の増減額

△3,004

△2,359

現金及び現金同等物の期首残高

24,119

15,832

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

15

17

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△13

△12

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,116

13,478