（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

790,388

5,117,961

減価償却費

239,814

274,252

営業債権及びその他の債権の増減額

△472,879

△4,060,271

営業債務及びその他の債務の増減額

161,555

△332,147

棚卸資産の増減額

△150,680

109,315

賞与引当金増減額

△21,543

△26,766

金融収益及び金融費用

358,503

435,807

その他

335,458

228,858

小計

1,240,618

1,747,009

利息の受取額

26,272

52,577

利息の支払額

△6,492

△10,965

法人所得税の支払額

△871,133

△916,242

営業活動による正味キャッシュ・フロー

389,264

872,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△948,500

△1,556,800

有形固定資産の取得による支出

△202,521

△601,480

無形資産の取得による支出

△348,338

△425,754

差入保証金・敷金の増加による支出

△261

△3,625

差入保証金・敷金の減少による収入

441

－

貸付金の回収による収入

2,371

2,371

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△1,496,808

△2,585,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額

△200,000

800,000

非支配持分からの払込による収入

－

3,239,999

リース負債の返済による支出

△56,269

△97,079

自己株式の取得による支出

－

△38

その他

△11,022

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△267,292

3,942,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,489,531

797,472

現金及び現金同等物の増減額

114,694

3,027,443

現金及び現金同等物の期首残高

14,352,133

11,049,310

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,466,828

14,076,753