（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

　　至　2022年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

　　至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,254

1,638

減価償却費及び償却費

742

775

金融収益

△445

△381

金融費用

436

544

固定資産除売却損益（△は益）

13

△0

棚卸資産の増減額

△565

259

営業債権及びその他の債権の増減額

△342

△13

営業債務及びその他の債務の増減額

△405

△492

その他

△406

△644

小計

282

1,685

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△158

△279

法人所得税の支払額

△361

△666

営業活動によるキャッシュ・フロー

△236

740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△455

△732

無形資産の取得による支出

△29

△34

その他

260

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1,733

242

短期借入れによる収入

1,378

－

短期借入金の返済による支出

△1,924

－

長期借入れによる収入

－

715

長期借入金の返済による支出

△1,153

△1,163

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△264

△566

リース負債の返済による支出

△93

△99

その他

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△329

△870

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

66

現金及び現金同等物の増減額

△691

△831

現金及び現金同等物の期首残高

3,520

4,074

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,829

3,243