(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△259,272

29,584

減価償却費

31,223

42,472

のれん償却額

21,949

7,227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△162

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,613

4,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,150

1,733

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,489

△895

受取利息及び受取配当金

△661

△788

支払利息

1,542

4,066

固定資産売却損益（△は益）

-

4,263

固定資産除却損

417

-

新株予約権戻入益

△1,308

△1,156

過年度決算訂正関連費用

329,598

-

売上債権の増減額（△は増加）

40,535

△108,710

棚卸資産の増減額（△は増加）

△368,690

152,307

仕入債務の増減額（△は減少）

230,907

257,471

未払又は未収消費税等の増減額

△71,296

159,847

その他

△37,940

△53,055

小計

△74,727

498,972

利息及び配当金の受取額

663

789

保険金の受取額

-

26,473

利息の支払額

△1,514

△4,059

役員退職慰労金の支払額

-

△113,281

過年度決算訂正関連費用の支払額

△205,954

-

法人税等の還付額

44,789

6,145

法人税等の支払額

△30,020

△55,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

△266,765

359,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,745

△418

有形固定資産の売却による収入

-

68,152

無形固定資産の取得による支出

△4,682

△6,742

敷金及び保証金の支払による支出

-

△2,133

敷金及び保証金の回収による収入

227

147

事業譲受による支出

△80,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△51,117

その他

△166

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,366

7,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

90,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△80,400

△147,205

ストックオプションの行使による収入

18

1,023

配当金の支払額

△42,660

△24,396

リース債務の返済による支出

△2,827

△2,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,869

16,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485,001

383,483

現金及び現金同等物の期首残高

3,027,270

2,505,267

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,542,269

2,888,750