（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△436,994

減価償却費

1,476

株式報酬費用

14,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

631

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,678

受取利息

△11

支払利息

135

投資事業組合運用損益（△は益）

△12,449

持分法による投資損益（△は益）

9,229

固定資産受贈益

△1,994

売上債権の増減額（△は増加）

△265,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,336

前払費用の増減額（△は増加）

△151,508

仕入債務の増減額（△は減少）

102,050

契約負債の増減額（△は減少）

95,139

その他

△127,943

小計

△950,553

利息の受取額

10

利息の支払額

△135

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

△944,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

投資有価証券の取得による支出

△65,304

有形固定資産の取得による支出

△58,620

投資事業組合からの分配による収入

16,181

その他

△178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,966

新株予約権の行使による株式の発行による収入

120,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△943,078

現金及び現金同等物の期首残高

8,671,628

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,728,550