（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△3,797

1,558

調整：

減価償却費及び償却費

23,291

23,813

非金融資産の減損損失

2,329

379

固定資産処分損益

662

2,983

受取利息

△4

△7

その他の収益

△3

△3

支払利息

1,311

1,182

その他の費用

70

123

23,859

30,028

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,423

4,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,120

459

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,840

△2,754

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△1,763

△706

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,825

1,846

その他

△162

△244

営業活動による現金生成額

28,222

32,731

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△1,109

△998

法人所得税等の支払額

△3,183

△287

法人所得税等の還付額

－

1,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,934

32,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,698

△6,374

有形固定資産の売却による収入

32

8

無形資産の取得による支出

△1,029

△999

敷金及び保証金の差入による支出

△95

△158

敷金及び保証金の回収による収入

388

676

その他

△81

△515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,483

△7,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

25,000

短期借入金の返済による支出

－

△27,000

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△8,928

△8,932

リース負債の返済による支出

△16,904

△17,577

支払配当金

△2,721

△6

借入関連手数料の支払による支出

△78

△237

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,631

△18,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

138

現金及び現金同等物の増減額

△12,049

6,995

現金及び現金同等物の期首残高

38,331

15,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,283

22,270