（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△258

△413

減価償却費及び償却費

500

537

支払利息

95

96

シンジケートローン手数料

4

4

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

17

27

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

416

310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

△165

生物資産の増減額（△は増加）

276

193

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

94

198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△2

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

△217

その他

△334

△298

小計

437

268

利息の支払額

△21

△26

シンジケートローン手数料の支払額

△4

△3

法人所得税の支払額

△1,475

△691

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,064

△452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△563

△201

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形資産の取得による支出

△0

-

その他

△10

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△574

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

500

1,900

長期借入金の返済による支出

△674

△770

リース負債の返済による支出

△53

△57

配当金の支払額

△614

△236

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△841

836

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,478

168

現金及び現金同等物の期首残高

3,723

1,060

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,244

1,229