（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年６月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

276,449

△21,294

減価償却費

48,407

48,096

のれん償却額

7,119

14,238

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,716

8,771

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,445

12,046

受取利息及び受取配当金

△12

△1,026

固定資産除却損

4,310

－

損害賠償金

25,830

－

売上債権の増減額（△は増加）

411,376

△45,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,228

34,601

仕入債務の増減額（△は減少）

14,840

7,129

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,376

前受金の増減額（△は減少）

△510,321

△248,867

その他

△4,976

34,860

小計

380,413

△160,010

利息及び配当金の受取額

12

1,026

損害賠償金の支払額

△25,830

－

法人税等の支払額

△80,131

△4,263

法人税等の還付額

－

35,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,463

△127,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,191

△9,997

有形固定資産の除却による支出

△4,310

－

投資有価証券の取得による支出

△151,510

－

投資有価証券の売却による収入

－

50,951

投資有価証券の払戻による収入

1,695

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△73,215

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229,531

40,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,789

△7,578

株式の発行による支出

－

76

配当金の支払額

△51,348

△48,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,137

△56,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,205

△143,222

現金及び現金同等物の期首残高

802,547

688,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

792,341

545,069