（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

758

△3,341

減価償却費及び償却費

10,359

10,227

減損損失

403

5,585

受取利息及び受取配当金

△600

△581

支払利息

754

1,098

持分法による投資損益（△は益）

△38

△34

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△1,232

564

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16,542

15,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,653

△1,871

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,946

△522

未払酒税の増減額（△は減少）

△11,099

△7,867

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,265

△596

その他

3,251

5,890

小計

13,126

23,971

利息及び配当金の受取額

636

640

利息の支払額

△731

△1,051

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,531

1,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,499

24,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,483

△5,972

有形固定資産の売却による収入

2,738

71

投資不動産の取得による支出

△6,591

△3,508

無形資産の取得による支出

△673

△1,031

投資有価証券の取得による支出

△2,819

△5,433

投資有価証券の売却による収入

576

940

投資有価証券の償還による収入

－

5,725

貸付けによる支出

△36

△20

貸付金の回収による収入

46

11

その他

742

270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,501

△8,946

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,247

△5,958

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

18,000

△32,000

長期借入による収入

6,500

13,000

長期借入金の返済による支出

△11,041

△5,020

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△10,026

－

配当金の支払額

△3,272

△3,272

リース負債の返済による支出

△2,416

△2,382

その他

1,470

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,462

△15,663

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,393

2,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

854

2,006

現金及び現金同等物の期首残高

17,368

15,380

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,222

17,386