(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,545
794
減価償却費
527
596
のれん償却額
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
32
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
7
役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
36
15
従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
31
22
契約負債の増減額（△は減少）
106
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
受取利息及び受取配当金
△0
△4
支払利息
10
為替差損益（△は益）
△128
受取保険金
△10
△1
持分法による投資損益（△は益）
0
1
補助金収入
△24
△39
資産除去債務戻入益
－
△27
減損損失
37
固定資産除却損
有形固定資産売却損益（△は益）
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,247
1,214
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,211
△3,129
仕入債務の増減額（△は減少）
562
232
その他
△366
73
小計
90
△365
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△15
補助金の受取額
24
39
保険金の受取額
法人税等の支払額
△1,032
△470
法人税等の還付額
△928
△804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,382
△1,114
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△168
△210
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
2
定期預金の増減額（△は増加）
敷金及び保証金の差入による支出
△114
△74
敷金及び保証金の回収による収入
23
△35
△1,632
△1,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,800
2,200
長期借入金の返済による支出
△180
△408
リース債務の返済による支出
△86
△93
自己株式の取得による支出
△431
配当金の支払額
△377
△452
2,723
1,245
現金及び現金同等物に係る換算差額
275
254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
438
△724
現金及び現金同等物の期首残高
3,814
5,368
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,252
4,643