（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,558,898

1,185,535

減価償却費

655,478

638,296

減損損失

105,661

154,444

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,822

2,085

受取利息及び受取配当金

△3,011

△3,878

支払利息

21,306

16,010

補助金収入

△496,920

－

為替差損益（△は益）

△326,296

△293,604

売上債権の増減額（△は増加）

1,258,670

808,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

463,353

30,303

仕入債務の増減額（△は減少）

△237,556

221,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,553

36,024

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,547

7,824

固定資産除売却損益（△は益）

62,722

64,633

未払金の増減額（△は減少）

△446,199

△249,328

未払費用の増減額（△は減少）

△59,011

△132,561

未払消費税等の増減額（△は減少）

133,400

△161,280

その他の資産・負債の増減額

△409,871

11,628

小計

2,297,901

2,336,012

利息及び配当金の受取額

3,011

3,878

利息の支払額

△21,306

△16,010

補助金の受取額

631,147

－

法人税等の支払額

△733,371

△278,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,177,382

2,045,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,250

－

有形固定資産の取得による支出

△827,612

△1,273,669

有形固定資産の売却による収入

21,118

△9,318

無形固定資産の取得による支出

△8,951

△24,490

資産除去債務の履行による支出

△41,537

△26,132

差入保証金の差入による支出

△106,511

△152,075

差入保証金の回収による収入

88,447

85,691

貸付金の回収による収入

495

－

その他

△38,115

△43,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△915,917

△1,443,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

1,646

長期借入れによる収入

2,250,000

4,045

長期借入金の返済による支出

△1,214,501

△823,750

長期未払金の返済による支出

△38,274

△820

リース債務の返済による支出

△42,860

△95,385

株式の発行による収入

2,450

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

10,493

配当金の支払額

△150,921

△151,587

非支配株主への配当金の支払額

－

△24,730

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,106

△1,140,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,000

11,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,224,359

△526,692

現金及び現金同等物の期首残高

3,021,588

3,214,614

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,245,948

2,687,922