（単位：百万円）

区分

 2022年度

第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

修正再表示

 2023年度

第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

349,278

276,034

営業活動に使用した現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

245,471

251,767

その他の営業損（益）（純額）

△2,725

△8,742

有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外）

21,197

△14,189

持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）

△145

2,275

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△37,107

△11,342

棚卸資産の増加

△176,257

△283,152

金融分野における投資及び貸付の増加

△338,551

△560,038

コンテンツ資産の増加

△125,595

△137,465

営業債務の増加・減少（△）

△6,828

174,512

保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加

9,181

561,732

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

83,965

144,119

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の減少

△102,932

△54,691

法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△）

△19,219

20,014

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少

1,358

△34,283

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少

△169,890

△130,303

法人所得税の支払額

△65,398

△121,147

その他

△95,821

△87,770

営業活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△430,018

△12,669

（単位：百万円）

区分

 2022年度

第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年６月30日)

修正再表示

 2023年度

第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△106,968

△130,501

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

2,372

6,235

投資及び貸付（金融分野以外）

△146,838

△21,319

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

3,645

4,410

ビジネスの買収による支出

△44,605

△59,480

その他

△22,663

2,008

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△315,057

△198,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

48,013

294,039

長期借入債務による調達

5,955

5,599

長期借入債務の返済

△25,382

△28,414

配当金の支払

△42,932

△48,955

自己株式の取得

△12,805

△10,150

その他

△2,826

1,748

財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

△29,977

213,867

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

97,283

48,648

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

△677,769

51,199

現金及び現金同等物期首残高

2,049,636

1,480,900

現金及び現金同等物四半期末残高

1,371,867

1,532,099