（単位：千円）

前第２四半期累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△139,645

△829,181

減価償却費

771

2,084

関係会社整理損

－

12,000

株式交付費

2,749

－

受取利息及び受取配当金

△323

△1,085

支払利息

22,013

29,346

為替差損益（△は益）

△1,833

△3,502

売上債権の増減額（△は増加）

△187,655

△127,995

仕入債務の増減額（△は減少）

19,755

12,463

未払金の増減額（△は減少）

△19,554

135,785

契約負債の増減額（△は減少）

73,495

50,666

未払又は未収消費税等の増減額

19,588

△83,825

その他の資産の増減額（△は増加）

59,963

△80,218

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,808

52,386

小計

△158,484

△831,075

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△11

△63,027

法人税等の支払額

△3,800

△3,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△162,285

△897,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△945

△4,023

関係会社株式の取得による支出

－

△61,422

敷金及び保証金の差入による支出

△2,620

－

敷金の回収による収入

231,664

1,510

資産除去債務の履行による支出

△83,275

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

144,823

△63,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

750,000

短期借入金の返済による支出

－

△550,000

新株予約権の発行による収入

2,754

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,047,020

－

その他

116,943

△79,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,166,718

120,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,149,255

△841,074

現金及び現金同等物の期首残高

365,244

1,330,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,514,500

489,108