(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△380,216
△480,591
減価償却費
23,117
22,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,288
―
株式報酬費用
2,693
1,927
受取利息及び受取配当金
△8
△5
助成金収入
△1,177
△2,033
新株予約権戻入益
△2,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,533
△83
前渡金の増減額（△は増加）
△25,551
△19,976
未収入金の増減額（△は増加）
14,938
△530
長期前払費用の増減額（△は増加）
275
564
未払金の増減額（△は減少）
5,405
△117,828
未払事業税の増減額（△は減少）
△40,770
△11,700
その他
△32,002
△7,288
小計
△436,589
△614,898
利息及び配当金の受取額
8
5
助成金の受取額
1,177
2,033
法人税等の支払額
△2,502
△2,429
△437,904
△615,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△618
△239
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
280
1,227
新株予約権の行使による株式の発行による収入
949,045
950,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,648
△2,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,594
332,191
現金及び現金同等物の期首残高
1,703,644
994,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,269,049
1,326,217