（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年６月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,392,418

478,031

減価償却費

31,421

34,557

融資関連費用

3,000

13,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,758

97,117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,817

26,082

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

8,750

8,750

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

3,750

3,750

受取利息

△807

△20,511

支払利息

3,623

4,202

支払手数料

－

1,756

為替差損益（△は益）

△40,269

△12,315

持分法による投資損益（△は益）

－

△51,014

固定資産除却損

－

1,462

売上債権の増減額（△は増加）

△45,679

△31,190

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,194,706

2,167,174

営業貸付金の増減額（△は増加）

△126,823

△143,598

その他の流動資産の増減額（△は増加）

126

69,394

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△451,633

△362,363

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13,930

△9,734

小計

△309,185

2,275,047

利息の受取額

617

12,851

利息の支払額

△3,623

△4,536

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

79,519

△329,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

△232,672

1,954,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の払戻による収入

－

70,000

有形固定資産の取得による支出

△18,352

△24,580

無形固定資産の取得による支出

△288

△827

敷金の差入による支出

－

△21,365

敷金の回収による収入

630

－

関係会社貸付けによる支出

△118,000

△4,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,010

19,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入金の返済による支出

△65,000

△743,500

配当金の支払額

△418,232

△410,020

自己株式の取得による支出

△79,812

△410,269

自己株式の処分による収入

52

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△562,992

△1,663,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,521

71,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△849,153

381,000

現金及び現金同等物の期首残高

4,604,764

2,943,477

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1,414

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,755,612

3,323,063