第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2022年６月30日に終了した３カ月間	2023年６月30日に終了した３カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	△3,096,321	△316,194
減価償却費及び償却費	220,852	209,860
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	△157,196	691,665
SVF事業からの投資損益（△は益）	2,919,130	13,043
財務費用	114,139	139,601
為替差損益（△は益）	819,969	464,642
持分法による投資損益（△は益）	158,370	18,319
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	259,250	△849,629
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	△631,367	58,081
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	21,465	△173,565
法人所得税	△196,134	140,000
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	66,612	1,756
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額	49,196	4,962
資産運用子会社における拘束性預金の増減額（△は増加額）	134,637	△5,524
資産運用子会社における借入有価証券の増減額（△は減少額）	△131,796	11,878
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	8,610	123,162
棚卸資産の増減額（△は増加額）	3,321	2,631
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△167,749	△185,794
その他	18,042	△37,426
小計	413,030	311,468
利息及び配当金の受取額	19,304	46,008
利息の支払額	△93,582	△108,342
法人所得税の支払額	△201,600	△437,878
法人所得税の還付額	3,653	16,170
営業活動によるキャッシュ・フロー	140,805	△172,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△64,795	△212,528
投資の売却または償還による収入	364,526	35,920
SVFによる投資の取得による支出	△306,365	△123,916
SVFによる投資の売却による収入	344,210	134,853
子会社の支配喪失による収入	－	93,206
短期運用有価証券の取得による支出	△20,701	△26,223
短期運用有価証券の売却または償還による収入	26,500	21,564
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△170,156	△191,183
貸付による支出	△9,637	△47,926
貸付金の回収による収入	65,286	49,486
その他	57,230	△41,044
投資活動によるキャッシュ・フロー	286,098	△307,791

		（単位：百万円）
	2022年６月30日に終了した３カ月間	2023年６月30日に終了した３カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	15,630	48,128
有利子負債の収入	2,728,946	1,601,228
有利子負債の支出	△1,732,623	△794,809
リース負債の返済による支出	△74,029	△60,984
SVFにおける外部投資家からの払込による収入	7,712	－
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△255,264	△118,091
自己株式の取得による支出	△293,486	△2
配当金の支払額	△35,288	△31,423
非支配持分への配当金の支払額	△139,309	△140,535
その他	△46,363	26,053
財務活動によるキャッシュ・フロー	175,926	529,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	298,834	341,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	901,663	390,994
現金及び現金同等物の期首残高	5,169,001	6,925,153
現金及び現金同等物の期末残高	6,070,664	7,316,147