第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	44,927	△14,996
減価償却費	45,117	45,776
減損損失	171	2,994
のれん償却額	8,414	8,433
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	612	△107
受取利息及び受取配当金	△1,056	△1,023
支払利息	4,396	6,655
持分法による投資損益（△は益）	△2,288	△1,913
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,890	△31
固定資産除却損	1,841	2,125
固定資産売却損益（△は益）	△311	△1,459
売上債権の増減額（△は増加）	3,123	23,821
棚卸資産の増減額（△は増加）	△37,516	9,039
仕入債務の増減額（△は減少）	△85	△23,130
その他	△24,756	△4,258
小計	40,699	51,926
利息及び配当金の受取額	2,196	2,270
利息の支払額	△4,326	△5,387
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△17,007	△729
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,561	48,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,394	△655
定期預金の払戻による収入	2,106	608
有形固定資産の取得による支出	△49,051	△43,778
有形固定資産の売却による収入	619	3,394
投資有価証券の取得による支出	△500	△57
投資有価証券の売却による収入	12,523	1,114
短期貸付金の純増減額（△は増加）	433	△66
長期貸付けによる支出	△5	△782
長期貸付金の回収による収入	90	536
その他	△1,438	△5,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,616	△45,136

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日　至　2023年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	53,409	△14,868
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	－
長期借入れによる収入	347,000	34,900
長期借入金の返済による支出	△224,084	△58,729
社債の発行による収入	112,536	29,843
社債の償還による支出	△20,000	－
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△11,743	△11,781
非支配株主への配当金の支払額	△12,940	△1,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△275,000	－
その他	△2,077	△1,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,901	△23,491
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,200	9,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,756	△10,593
現金及び現金同等物の期首残高	234,938	186,844
現金及び現金同等物の四半期末残高	222,183	176,251