（単位：百万円）

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　 至　2022年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

56,372

60,989

減価償却費及び償却費

20,104

20,646

受取利息及び受取配当金

△1,649

△2,605

支払利息

1,004

1,346

為替差損益（△は益）

3,065

348

固定資産除売却損益（△は益）

229

524

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,923

26,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,463

10,624

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,998

△12,184

その他の流動負債の増減額（△は減少）

73

△3,517

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

4,024

△963

その他

△4,504

△1,219

小計

67,179

100,305

利息及び配当金の受取額

1,826

2,836

利息の支払額

△1,019

△1,309

法人所得税の還付額

49

803

法人所得税の支払額

△18,588

△21,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,446

80,847

（単位：百万円）

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　 至　2022年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,757

△36,024

定期預金の払戻による収入

49,588

46,675

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△15,420

△15,667

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

18

34

長期貸付けによる支出

△2,863

△13

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△603

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△7,000

△19,400

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出

△507

△6

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出

△2,118

△12,476

償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入

1,000

7,300

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入

10,100

7,000

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の売却及び償還による収入

1,000

6,300

関係会社株式の取得による支出

4

－

△10,617

その他

20

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,541

△26,881

（単位：百万円）

注記

 前第2四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

　 至　2022年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

　 至　2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,175

4,538

長期借入れによる収入

3,888

－

長期借入金の返済による支出

△717

－

リース負債の返済による支出

△2,820

△3,260

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△12,090

自己株式の取得による支出

△2,936

△10,001

親会社の所有者への配当金支払額

△10,729

△11,269

非支配持分への配当金支払額

△1,925

△5,067

非支配持分からの払込による収入

－

81

ストック・オプションの行使による収入

1,909

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,154

△37,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,742

9,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,493

26,566

現金及び現金同等物の期首残高

187,547

217,153

現金及び現金同等物の四半期末残高

242,040

243,719