（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

40,819

14,151

減価償却費及び償却費

21,842

23,113

減損損失

1,642

9,178

受取利息及び受取配当金

△752

△1,453

支払利息

1,084

1,877

持分法による投資損益（△は益）

△9,010

△3,080

営業債権の増減額（△は増加）

△9,795

21,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,805

△11,033

営業債務の増減額（△は減少）

23,900

△27,220

未払費用の増減額（△は減少）

△5,782

△5,148

その他

△7,223

△23,836

小計

2,920

△2,399

利息及び配当金の受取額

1,549

2,430

保険金の受取額

61

47

利息の支払額

△1,121

△1,940

法人所得税の支払額

△14,051

△9,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,642

△11,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,537

△23,157

有形固定資産の売却による収入

47

386

無形資産の取得による支出

△864

△2,281

無形資産の売却による収入

7

0

投資有価証券の取得による支出

△1,369

△145

投資有価証券の売却及び償還による収入

114

122

子会社の売却による収入

－

36,449

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1

その他

354

△1,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,248

9,958

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

28,841

△25,518

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30,000

40,000

長期借入れによる収入

5,190

28

長期借入金の返済による支出

△710

△21,193

リース負債の返済による支出

△2,437

△2,374

自己株式の売却による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△4

△9

配当金の支払額

△12,560

△11,404

非支配持分への配当金の支払額

△3,902

△2,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,419

△22,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,187

7,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,716

△17,262

現金及び現金同等物の期首残高

181,152

186,310

現金及び現金同等物の四半期末残高

190,868

169,048