(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
793
2,917
減価償却費
325
348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
－
2
執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△4
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
291
370
株式報酬費用
12
25
不動産取得税還付金
4
社債発行費償却
10
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△16
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,334
△1,510
仕入債務の増減額（△は減少）
111
129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14
114
未収消費税等の増減額（△は増加）
△74
245
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
22
その他の流動資産の増減額（△は増加）
191
その他の流動負債の増減額（△は減少）
226
280
その他
△10
小計
△7,500
2,966
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△287
△382
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△255
△579
△8,042
2,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△926
△953
定期預金の払戻による収入
827
868
有形固定資産の取得による支出
△76
△19
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△0
敷金及び保証金の回収による収入
出資金の払込による支出
△185
△128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,380
3,721
長期借入れによる収入
10,960
8,389
長期借入金の返済による支出
△7,271
△12,600
社債の発行による収入
4,265
247
社債の償還による支出
△378
△553
リース債務の返済による支出
△2
自己株式の取得による支出
△198
配当金の支払額
△356
△469
8,399
△1,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
171
611
現金及び現金同等物の期首残高
16,116
16,315
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,287
16,926