前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

31,760

15,258

減価償却費及び償却費

51,066

47,449

減損損失（又は戻入れ）

-

△519

金融収益

△3,029

△6,520

金融費用

3,946

11,706

持分法による投資損益

△186

104

法人所得税費用

12,112

5,754

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△27,377

11,104

棚卸資産の減少（△増加）

△64,617

20,593

長期前渡金の減少（△増加）

3,278

3,123

営業債務の増加（△減少）

40,933

△13,982

その他の資産負債の増減（純額）

△40,077

△38,393

その他の金融資産負債の増減（純額）

3,699

17,025

その他

△9,457

△9,534

小計

2,051

63,168

利息及び配当金の受取額

2,744

4,834

利息の支払額

△2,414

△2,222

法人所得税の支払額

△10,474

△8,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,093

57,379

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△69,651

△60,667

固定資産の売却等

287

10,728

定期預金の払戻

49,262

16,611

定期預金の預入

△3,820

△8,890

有価証券の売却及び償還

2

10

有価証券の取得

△5,568

△2,827

関連会社の取得

-

△4,627

その他

255

141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,233

△49,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

2

-

長期借入金の返済額

△1,612

△1,587

短期借入金の増減（純額）

10,656

△10,381

コマーシャル・ペーパーの増減（純額）

-

49,998

リース負債の返済額

△2,572

△2,980

配当金の支払額

△16,836

△19,962

その他

-

867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,362

15,955

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

35,994

26,186

現金及び現金同等物の増加（△減少）

△11,694

49,999

現金及び現金同等物の期首残高

439,339

506,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

427,645

556,184