前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△28,889

31,897

減価償却費、償却費及び減損損失

42,062

36,978

固定資産除売却損益（△は益）

27

△366

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

792

461

受取利息及び受取配当金

△930

△1,598

支払利息

3,172

3,397

為替差損益（△は益）

△2,760

△4,335

持分法による投資損益（△は益）

△313

1,995

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△27,656

4,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,069

△665

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

22,409

△4,070

契約負債の増減額（△は減少）

56,933

48,418

その他

18,673

9,307

小計

82,451

126,351

法人所得税の支払額

△3,655

△2,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,796

123,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△35,415

△37,111

固定資産の売却による収入

888

1,478

その他の金融資産の取得による支出

△0

△105

貸付けによる支出

△97

△2,707

貸付金の回収による収入

186

236

利息の受取額

60

320

配当金の受取額

1,026

1,337

その他

861

968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,489

△35,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,951

3,445

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,351

△20,310

社債の発行による収入

－

19,880

利息の支払額

△1,874

△1,757

配当金の支払額

△1

△10,188

非支配持分への配当金の支払額

△2,676

△2,556

リース負債の返済による支出

△6,446

△5,263

その他

△668

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,068

△17,262

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,899

5,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,136

76,758

現金及び現金同等物の期首残高

494,226

639,247

現金及び現金同等物の四半期末残高

530,363

716,006