（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

29,415

52,133

減価償却費及び償却費

14,870

14,169

減損損失（又は戻入れ）

11

3

金融収益

△1,562

△8,821

金融費用

6,507

727

持分法による投資損益（△は益）

21

△6

固定資産除売却損益（△は益）

504

51

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,319

△18,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,048

△32,598

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,936

△6,733

その他

△14,924

△42,696

小計

△12,459

△42,399

利息及び配当金の受取額

1,446

4,158

利息の支払額

△134

△141

法人所得税の支払額

△9,617

△7,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,764

△46,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,017

△53,258

定期預金の払戻による収入

50,128

100,469

投資の取得による支出

△40,874

△1,938

投資の売却及び償還による収入

65,147

122,288

有形固定資産の取得による支出

△14,986

△24,542

有形固定資産の売却による収入

17

6

無形資産の取得による支出

△4,996

△1,965

貸付金の回収による収入

77

70

その他

△184

△738

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,311

140,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

△98

△99

自己株式の取得による支出

△6

△5

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△25,911

△28,795

リース負債の返済による支出

△3,641

△3,628

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,658

△32,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,110

61,625

現金及び現金同等物の期首残高

662,477

441,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,697

22,428

現金及び現金同等物の期末残高

658,064

525,975

売却目的で保有する資産への振替額

－

△6,310

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

658,064

519,664