（単位：百万円）

 2023年度

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

 2022年度

(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.四半期純利益

206,500

52,565

２.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(１)減価償却費及び償却費

96,414

93,158

(２)営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

70,653

31,663

(３)棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,319

△128,791

(４)営業債務の増減額（△は減少）

48,657

58,444

(５)その他

△151,286

15,477

計

226,619

122,516

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.有形固定資産の取得

△114,859

△58,322

２.有形固定資産の売却

2,774

3,758

３.持分法投資及びその他の金融資産の取得

△5,402

△7,548

４.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

8,754

3,898

５.その他

△17,359

△16,033

計

△126,092

△74,247

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１.短期債務の増減額（△は減少）

854

△303,737

２.長期債務の増減額（△は減少）

△18,104

△18,645

３.親会社の所有者への配当金の支払額

△35,012

△35,008

４.非支配持分への配当金の支払額

△9,088

△8,433

５.自己株式の増減額（△は増加）

△12

△28

６.その他

△945

△14,358

計

△62,307

△380,209

Ⅳ 現金及び現金同等物の為替変動による影響等

52,229

73,950

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,449

△257,990

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

819,499

1,205,873

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高

909,948

947,883