（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

35,560

75,701

減価償却費、償却費及び減損損失

32,306

33,278

金融収益及び金融費用（△は益）

△5,039

△22,498

持分法による投資損益（△は益）

△4,884

202

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△11,160

△6,985

有形固定資産及び無形資産除却損

556

638

営業債権の増減額（△は増加）

△665

12,994

契約資産の増減額（△は増加）

35,568

49,659

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△76,885

△114,080

営業債務の増減額（△は減少）

△102,572

△61,826

契約負債の増減額（△は減少）

24,943

△14,410

引当金の増減額（△は減少）

△5,638

△20,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

993

48

その他

△45,809

△74,503

小計

△122,726

△141,915

利息の受取額

972

3,966

配当金の受取額

10,794

6,423

利息の支払額

△2,260

△2,523

法人所得税の支払額

△34,958

△26,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,177

△160,187

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,921

△3,926

定期預金の払戻による収入

1,323

3,890

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△28,384

△38,535

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

13,461

7,684

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△1,234

△2,497

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

11,056

39,216

事業（子会社を含む）の取得による支出

△3,715

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,364

614

長期貸付けによる支出

△9

△2

長期貸付金の回収による収入

35

22

デリバティブ取引による支出

△1,418

△7,027

デリバティブ取引による収入

7,014

20,128

その他

△1,428

266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,586

19,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

225,403

140,692

長期借入れによる収入

11

－

長期借入金の返済による支出

△288

△469

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,024

親会社の所有者への配当金の支払額

△17,576

△22,419

非支配持分への配当金の支払額

△1,586

△1,396

債権流動化等による収入

34,830

47,665

債権流動化等の返済による支出

△32,437

△79,470

リース負債の返済による支出

△7,674

△6,271

その他

431

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,114

76,844

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

23,511

27,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,861

△36,262

現金及び現金同等物の期首残高

314,257

347,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

379,119

311,400