(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,518,671

1,549,028

関係会社預け金

1,350,000

1,350,000

売掛金

1,259,178

1,249,600

商品

13,968

9,736

貯蔵品

28,441

55,676

その他

165,856

176,543

貸倒引当金

△1,300

△56

流動資産合計

4,334,815

4,390,530

固定資産

有形固定資産

34,795

30,065

無形固定資産

のれん

18,663

16,165

その他

109,858

135,529

無形固定資産合計

128,521

151,694

投資その他の資産

486,133

483,742

固定資産合計

649,450

665,503

資産合計

4,984,266

5,056,033

負債の部

流動負債

買掛金

842,119

888,026

未払金

886,201

816,580

未払法人税等

117,396

116,096

ポイント引当金

847,631

848,780

役員賞与引当金

8,550

-

その他

170,701

141,967

流動負債合計

2,872,601

2,811,451

固定負債

資産除去債務

13,624

13,714

その他

7,449

4,783

固定負債合計

21,073

18,498

負債合計

2,893,675

2,829,949

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

761,977

761,977

資本剰余金

851,034

851,034

利益剰余金

558,119

686,111

自己株式

△87,450

△87,450

株主資本合計

2,083,681

2,211,673

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△261

239

その他の包括利益累計額合計

△261

239

新株予約権

7,170

14,170

純資産合計

2,090,591

2,226,083

負債純資産合計

4,984,266

5,056,033