（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,858

20,253

減価償却費

356

390

のれん償却額

9

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△20

受取利息及び受取配当金

△62

△44

支払利息

479

392

為替差損益（△は益）

△241

△6

持分法による投資損益（△は益）

△406

△67

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,583

△8,590

仕入債務の増減額（△は減少）

1,689

△2,588

株式報酬費用

27

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

108

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

-

関係会社株式売却損益（△は益）

119

-

前受金の増減額（△は減少）

535

△911

未収消費税等の増減額（△は増加）

△773

1,877

未払消費税等の増減額（△は減少）

△892

445

その他

△84

△130

小計

18,310

11,135

利息及び配当金の受取額

269

63

利息の支払額

△487

△391

法人税等の支払額

△7,135

△3,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,956

7,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△1,714

△3,411

固定資産の売却による収入

3

-

投資有価証券の取得による支出

△5

△2

関係会社株式の売却による収入

16

-

関係会社貸付けによる支出

△205

△226

短期貸付金の増減額（△は増加）

4,303

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,397

△3,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

35,164

31,891

長期借入金の返済による支出

△49,060

△31,733

株式の発行による収入

664

76

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,189

△2,607

非支配株主への配当金の支払額

△210

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

232

591

非支配株主への払戻による支出

△1,182

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,581

△1,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,220

2,227

現金及び現金同等物の期首残高

99,922

103,443

現金及び現金同等物の四半期末残高

96,701

105,671