(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月 1日

　至 2022年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

27,789

26,580

減価償却費及び償却費

11,229

11,719

固定資産除売却損益(△は益)

△2,201

8

金融収益

△928

△1,032

金融費用

1,218

1,479

持分法による投資損益(△は益)

△86

△147

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

38,880

35,940

契約資産の増減額(△は増加)

△16,036

△3,982

棚卸資産の増減額(△は増加)

369

526

前払費用の増減額(△は増加)

△1,518

△810

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

4,826

△14,973

契約負債の増減額(△は減少)

△2,416

△80

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

△71

△1,820

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△76

△341

未払賞与の増減額(△は減少)

△12,095

△14,317

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△307

990

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

113

209

その他

6,863

17,149

小計

55,551

57,099

利息及び配当金の受取額

492

834

利息の支払額

△292

△1,143

法人所得税の支払額

△19,402

△13,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,348

43,491

(単位：百万円)

 前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月 1日

　至 2022年6月30日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

　至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,516

△1,011

定期預金の払戻による収入

524

1,061

有形固定資産の取得による支出

△2,632

△3,809

有形固定資産の売却による収入

6,920

12

無形資産の取得による支出

△9,633

△12,107

無形資産の売却による収入

－

0

投資の取得による支出

△96

△2

投資の売却及び償還による収入

60

－

その他

△22

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,396

△15,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△613

△1,837

長期借入れによる収入

1,922

18,000

長期借入金の返済による支出

△2,126

△3,396

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△3,277

△2,896

自己株式の売却による収入

2,397

157

自己株式の取得による支出

△0

△17,108

配当金の支払額

△12,359

△13,675

非支配持分への配当金の支払額

－

△133

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,057

△21,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,076

1,921

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,971

8,090

現金及び現金同等物の期首残高

115,610

129,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

121,581

137,347