（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

38,674

22,176

減価償却費及び償却費

13,186

14,801

減損損失

77

47

確定給付負債の増減額

526

382

売上債権及びその他の債権の増減額

11,066

△11,099

棚卸資産の増減額

△12,234

2,449

仕入債務及びその他の債務の増減額

3,203

4,690

前受金の増減額

△6,660

1,192

利息及び配当金の受入額

194

320

利息の支払額

△156

△124

法人税等の支払額又は還付額

△17,181

△18,666

その他

△9,415

△4,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,280

11,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△15,812

△16,785

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

133

20

定期預金の増減額

△366

33

投資有価証券の取得による支出

△12

△32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△95,411

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,871

その他

4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,464

△14,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1

△17

リース負債の返済による支出

△1,676

△2,032

自己株式の増減額

△0

△28,115

配当金の支払額

△16,281

△17,510

その他

△35

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,991

△47,708

現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額

10,153

7,466

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

－

1,920

現金及び現金同等物の増減額

△98,022

△41,645

現金及び現金同等物の期首残高

362,046

329,966

現金及び現金同等物の四半期末残高

264,024

288,321