（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

48,416

12,961

減価償却費および償却費

4,921

6,023

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△4,670

39,099

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,625

△18,103

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

1,449

△19,783

製品保証引当金の増減額（△は減少）

770

△214

預り金の増減額（△は減少）

2,852

1,712

前受金の増減額（△は減少）

△311

3,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△773

△385

その他

△12,430

△5,788

小計

25,599

19,154

利息および配当金の受取額

23

264

利息の支払額

△60

△352

法人所得税の支払額

△21,554

△23,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

4,008

△3,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

－

1,150

有形固定資産の取得による支出

△4,277

△5,685

無形資産の取得による支出

△131

△144

子会社の取得による支出

－

△8,311

その他

123

△320

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△4,285

△13,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,000

自己株式の処分による収入

15

542

配当金の支払額

△12,971

△12,615

リース負債の返済による支出

△732

△1,162

その他

△1

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△13,689

6,757

現金および現金同等物に係る換算差額

4,855

3,836

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△9,111

△6,664

現金および現金同等物の期首残高

116,582

85,537

現金および現金同等物の四半期末残高

107,471

78,873