（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△93,567

△548,102

減価償却費及び償却費

119,828

128,606

金融収益

－

△18,343

金融費用

25,495

3,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,589

△16,230

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

586,345

529,388

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△152,984

△238,198

その他

△94,318

192,644

小計

362,208

32,925

助成金の受取額

1,383

－

利息の支払額

△2,120

△2,693

法人所得税の支払額

△304,197

△147,289

法人所得税の還付額

－

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,273

△117,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△131,582

△23,668

無形資産の取得による支出

△2,904

－

投資の取得による支出

△992,459

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

656

その他

2,588

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,124,358

△23,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△107,781

△117,315

新株予約権の発行による収入

－

195

新株予約権の行使による収入

68,966

72,293

配当金の支払額

△320,666

△385,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359,481

△430,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,426,566

△570,118

現金及び現金同等物の期首残高

5,226,706

4,479,967

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,800,140

3,909,848