（単位：千円）

 前第２四半期累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

 当第２四半期累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△24,186

△201,458

減価償却費

27,103

34,053

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,022

115

受取利息及び受取配当金

△13

△38

支払利息

8,923

8,860

固定資産売却損益（△は益）

△350

－

助成金収入

△11,728

△7,639

協力金収入

－

△15,567

災害による損失

16,368

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

36,334

－

売上債権の増減額（△は増加）

57,186

121,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,294

△10,306

その他の資産の増減額（△は増加）

△52,082

62,283

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,933

△6,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,678

△2,912

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,168

5,435

小計

23,403

△11,492

利息及び配当金の受取額

13

38

利息の支払額

△8,964

△8,191

助成金の受取額

11,728

7,639

協力金の受取額

－

15,567

災害による損失の支払額

△10,977

－

和解金の支払額

△600

△600

法人税等の支払額

△1,137

△1,137

法人税等の還付額

2

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,467

1,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,071

△116,972

有形固定資産の売却による収入

17,634

－

その他

3,729

△373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,706

△117,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入金の返済による支出

△5,400

△11,119

リース債務の返済による支出

△6,191

△6,480

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

63,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,591

145,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,830

30,315

現金及び現金同等物の期首残高

204,923

94,234

現金及び現金同等物の四半期末残高

144,092

124,550