（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

171

△1,270

減価償却費

486

527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△11

修繕引当金の増減額（△は減少）

26

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

△59

受取利息及び受取配当金

△11

△7

受取保険金

△3

△28

支払利息

82

116

為替差損益（△は益）

△3

3

固定資産売却損益（△は益）

△0

△29

固定資産除却損

0

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△131

補助金収入

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△881

850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,159

1,300

仕入債務の増減額（△は減少）

1,322

△782

未払金の増減額（△は減少）

△66

648

未払又は未収消費税等の増減額

△155

1,076

その他

148

△309

小計

△988

1,833

利息及び配当金の受取額

11

8

保険金の受取額

3

28

利息の支払額

△89

△100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,096

1,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△107

△215

有形固定資産の売却による収入

6

90

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

3

309

補助金による収入

2

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,567

△1,542

長期借入金の返済による支出

△588

△613

配当金の支払額

△49

△0

その他

8

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,938

△2,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,807

△272

現金及び現金同等物の期首残高

1,605

2,039

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,412

1,767