（単位：百万円）

注記

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2022年５月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

349,255

359,203

減価償却費及びその他の償却費

134,536

139,211

減損損失

６

14,927

1,932

受取利息及び受取配当金

△5,399

△28,161

支払利息

5,092

7,453

為替差損益（△は益）

△77,863

△7,920

持分法による投資損益（△は益）

△943

△1,066

固定資産除却損

900

518

売上債権の増減額（△は増加）

△29,567

△41,994

棚卸資産の増減額（△は増加）

67,838

99,178

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,525

△86,769

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,936

7,702

その他の負債の増減額（△は減少）

△35,620

△19,328

その他

△4,271

22,117

小計

413,422

452,077

利息及び配当金の受取額

4,623

16,667

利息の支払額

△4,682

△7,149

法人税等の支払額

△81,407

△145,698

法人税等の還付額

6,674

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,630

315,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,719

△291,360

定期預金の払出による収入

89,385

130,218

有形固定資産の取得による支出

△42,811

△51,866

無形資産の取得による支出

△19,091

△25,134

使用権資産の取得による支出

△553

△1,778

投資有価証券の取得による支出

－

△406,710

投資の売却及び償還による収入

－

140,963

敷金及び保証金の増加による支出

△3,895

△3,332

敷金及び保証金の回収による収入

3,592

3,682

その他

329

△519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,764

△505,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

13,111

3,760

短期借入金の返済による支出

△24,996

△3,615

社債の償還による支出

-

△50,000

配当金の支払額

△53,091

△72,813

非支配持分への配当金の支払額

△11,623

△16,391

リース負債の返済による支出

△98,748

△102,054

その他

541

393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,808

△240,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,118

△5,061

現金及び現金同等物の増減額

191,176

△435,724

現金及び現金同等物期首残高

1,177,736

1,358,292

現金及び現金同等物期末残高

1,368,912

922,567