（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
253,274
415,609
減価償却費
7,376
7,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,313
△221,761
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,409
19,642
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,080
7,098
受取利息及び受取配当金
△10
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△14,442
△70,219
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,076
－
その他の流動資産の増減額（△は増加）
8,788
△15,611
仕入債務の増減額（△は減少）
1,244
△1,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,759
△42,837
未払費用の増減額（△は減少）
417,897
79,604
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△135,576
△335
長期未払金の増減額（△は減少）
212,119
小計
553,523
388,381
利息及び配当金の受取額
10
13
法人税等の支払額
△23,010
△150,406
530,523
237,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△288
貸付金の回収による収入
300
その他投資の増加による支出
△960
△11,910
その他投資の減少による収入
528
1,766
△132
△10,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△209
配当金の支払額
△109,754
△217,550
リース債務の返済による支出
△770
△401
△110,525
△218,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
419,866
9,695
現金及び現金同等物の期首残高
1,719,471
2,361,556
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,139,337
2,371,251