第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月１日　至　2022年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年12月１日　至　2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,084	7,191
減価償却費	3,291	3,256
減損損失	17	800
のれん償却額	83	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,321	△1,241
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	△6
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△3	△8
工事損失引当金の増減額（△は減少）	1	△36
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△6	△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15	△28
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	△12	△32
修繕引当金の増減額（△は減少）	10	10
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△193	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△153	△1,121
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△1,297
受取利息及び受取配当金	△68	△65
支払利息	69	73
持分法による投資損益（△は益）	△163	△201
デリバティブ評価損益（△は益）	△286	△205
固定資産除売却損益（△は益）	△29	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	－
売上債権の増減額（△は増加）	196	3,929
棚卸資産の増減額（△は増加）	△640	△2,512
仕入債務の増減額（△は減少）	680	△3,069
長期未払金の増減額（△は減少）	△54	△38
その他	377	△138
小計	8,832	5,312
利息及び配当金の受取額	69	67
利息の支払額	△78	△82
法人税等の支払額	△1,547	△2,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,276	3,151

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月１日　至　2022年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年12月１日　至　2023年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,875	△3,229
有形固定資産の売却による収入	75	494
無形固定資産の取得による支出	△271	△685
投資有価証券の取得による支出	△114	△303
投資有価証券の売却による収入	91	259
貸付けによる支出	△43	△30
貸付金の回収による収入	419	425
その他	△29	△44
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,747	△3,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	223	1,982
長期借入れによる収入	1,100	2,000
長期借入金の返済による支出	△5,230	△3,620
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	105	97
配当金の支払額	△870	△984
非支配株主への配当金の支払額	△5	△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△16	△7
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△115	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,809	△660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△280	△620
現金及び現金同等物の期首残高	24,227	23,772
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,947	23,151